27財(cái)經(jīng)網(wǎng)概括如何利用估值分析股票基本面
在股票分析中,公司基本面是非常重要的一點(diǎn),本文將告訴大家如何從市盈率、市凈率、市銷率、總市值四個(gè)指標(biāo)分析一支股票的基本面。
首先想問大家一個(gè)問題,很多人都被套20%以上,有些甚至30%-40%,你會(huì)怎么辦?
你可能選擇拿著等反彈、止損、或者補(bǔ)倉。
其實(shí)最后怎么操作還是得看自己的策略和承受能力。但是有一點(diǎn)不可否認(rèn),一定要持有或者補(bǔ)倉那些公司基本面良好的股票。而公司的基本面是否良好,27財(cái)經(jīng)網(wǎng)是后期災(zāi)后重建以及長期投資的關(guān)鍵要素。
一般分析一個(gè)公司基本面,會(huì)從公司本身和市場估值兩個(gè)方面。
公司本身一般我們會(huì)看這個(gè)公司的管理層、主營業(yè)務(wù)、盈利模式、財(cái)務(wù)報(bào)表等等方面。對于散戶投資者來說,獲取公司這些信息的途徑較少,而且要花大量的時(shí)間去研究,并且對專業(yè)性要求較高。
第二個(gè)就是市場估值,因?yàn)檫@一塊內(nèi)容是直接跟我們的股票市場連接起來的,很多的指標(biāo)用股票軟件就可以查到,比較親民。
這里面我們主要羅列了四個(gè)指標(biāo):第一個(gè)是市盈率市盈率,第二個(gè)是PS市銷率,第三個(gè)是市凈率,第四個(gè)是總市值指標(biāo)。很多人可能說,中國股市分析這些沒有用。但是“只買對的不買貴的”總是沒錯(cuò)的。
市盈率的公式是股價(jià)每股收益,這個(gè)指標(biāo)還是比較簡單的,它是用于衡量回收股價(jià)成本的指標(biāo),是我們在分析公司基本面當(dāng)中最常用的指標(biāo)。假設(shè)說一家公司的市盈率是50倍,假設(shè)現(xiàn)在股價(jià)與每年的收益水平保持不變,你需要50年把成本收回來。
不能單純的認(rèn)為市盈率低就是好公司。為什么呢?因?yàn)檫@個(gè)市盈率不能用在所有行業(yè)與公司當(dāng)中,它在比較穩(wěn)健的、信息透明、業(yè)績優(yōu)良的股票當(dāng)中效果更穩(wěn)定,比如說藍(lán)籌股,二線藍(lán)籌股,業(yè)績比較好的成長股。而科技股、題材股之類,由于每年的業(yè)績變化很大,市盈率并不能很好地反映未來的情況,因此效果不佳。
舉個(gè)例子,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)有些股票,股價(jià)從幾塊漲到幾十塊,但是市盈率卻從50倍降到了10倍。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?因?yàn)樗磕甑臉I(yè)績增長很高,業(yè)績增長會(huì)促使市盈率處于比較低的位置,帶來很強(qiáng)的吸引力,所以說股價(jià)年年上漲,市盈率卻在年年下跌,我們要選擇基本面比較良好的公司,就選這樣的公司。
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