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163113天天基金估值;160633天天基金網(wǎng)最新估值

www.help-services.cn  2023-06-29 19:17  
天天基金163113怎么算收益

申萬證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)163113

基金收益=基金份額*贖回當(dāng)日基金凈值*(1-贖回費(fèi)率)+期間現(xiàn)金分紅-申購金額。

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163113申萬證券基金4月15號(hào)估值

申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(163113)2015-04-15基金凈 1.1895元。

為什么天天基金網(wǎng)沒有163113申萬證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)的盤中估值?

所謂盤中估值是IOPV,通常是ETF和LOF基金才有,其他的諸如封閉式基金,分級(jí)基金都沒有。

在天天基金網(wǎng)上買的163113在折算日當(dāng)天能直接賣出嗎

可以賣出;鸱蓊~折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響,具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。如有疑問,可以聯(lián)系基金公司官方客服咨詢。

溫馨提示:以上信息僅供參考,具體以基金公司官方公布信息為準(zhǔn)。

應(yīng)答時(shí)間:2021-07-05,最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

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